Definição De Rollover Do Forex Do Banco Saxo

As posições na posição FX são tipicamente para o valor T2. Isso significa que geralmente eles liquidam dois dias úteis a partir do dia da execução, se negociados antes das 17:00 EST (hora de Nova York), que é o fechamento padrão de um dia de negociação Forex. Não há liquidação física de moeda, portanto, as posições são superadas em uma nova data de valor em uma base de tomnext diariamente e estão sujeitas a uma taxa de swap ou crédito até serem fechadas. Todas as posições FX abertas realizadas durante a noite estão sujeitas a uma reavaliação de taxa de juros de débito ou crédito para refletir a posição que está sendo transferida para uma nova Data de Valor. A operação conhecida como o Rolamento TomNext é aplicada às posições mantidas em posições no horário padrão do leste da Inglaterra (horário de Nova York) às 17: 00h em qualquer dia de negociação. O lsquorolloverrsquo é composto por dois componentes, nomeadamente os pontos de swap tomnext e o financiamento de lucros ou perdas não realizados. O crédito ou o débito de rollover combinado acumulado é adicionado do preço de abertura anterior do cargo. Os Swap Points utilizados são baseados em um feed de permuta TomNext de um banco Tier-1 com um mark-up correspondente a - 0,45 das taxas de juros diárias do mercado diário, além do componente de juros descrito em 39Interest em Lucros e Perdas não realizados39 abaixo. Quaisquer lucros ou perdas não realizados na posição spot Forex que estão sendo rolado de um dia para o outro estão sujeitos a um crédito ou débito de juros. Estes são adicionados aos pontos de troca para calcular o crédito ou o débito de rolagem. Os lucros ou perdas não realizados são calculados como a diferença entre a taxa negociada original (possivelmente ajustada para os rollovers TomNext anteriores) e a taxa de fim de dia do cruzamento cambial negociado às 17:00, horário padrão do leste (hora de Nova York). Pontos de troca históricos Para fornecer transparência total aos clientes, a Saxo Bank publica diariamente os pontos de troca utilizados para o rolamento da tomnext. Para ver pontos de troca históricos para os pares de moedas disponíveis, clique aqui. A página permite filtrar os resultados por data e moeda desejadas. Relatório Forex Rollovers Você pode visualizar o histórico de rolagem em suas posições FX no quot Forex Rollovers sob o quot quot. Clique na imagem para abrir a tela cheia. Cada posição FX é registrada no relatório Forex Rollovers, que também exibe o preço de abertura, ajuste de swap, datas de valor, preço resultante e outras informações relevantes. As posições FX intraday não estão sujeitas a rollovers. As posições no local de FX são tipicamente para o valor T2. Isso significa que geralmente eles liquidam dois dias úteis a partir do dia da execução, se negociados antes das 17:00 EST (hora de Nova York), que é o fechamento padrão de um dia de negociação Forex. Não há liquidação física de moeda, portanto, as posições são superadas em uma nova data de valor em uma base de tomnext diariamente e estão sujeitas a uma taxa de swap ou crédito até serem fechadas. Todas as posições FX abertas realizadas durante a noite estão sujeitas a uma reavaliação de taxa de juros de débito ou crédito para refletir a posição que está sendo transferida para uma nova Data de Valor. A operação conhecida como o Rolamento TomNext é aplicada às posições mantidas em posições no horário padrão do leste da Inglaterra (horário de Nova York) às 17: 00h em qualquer dia de negociação. O lsquorolloverrsquo é composto por dois componentes, nomeadamente os pontos de swap tomnext e o financiamento de lucros ou perdas não realizados. O crédito ou o débito de rollover combinado acumulado é adicionado do preço de abertura anterior do cargo. Os Pontos de Trocas utilizados são baseados em um feed de permuta TomNext de um banco Tier-1 com um mark-up correspondente a - 0,35 das taxas de juros diárias do mercado diário, além do componente de juros descrito em 39Interest sobre Lucros e Perdas não realizados39 abaixo. Quaisquer lucros ou perdas não realizados na posição spot Forex que estão sendo rolado de um dia para o outro estão sujeitos a um crédito ou débito de juros. Estes são adicionados aos pontos de troca para calcular o crédito ou o débito de rolagem. Os lucros ou perdas não realizados são calculados como a diferença entre a taxa negociada original (possivelmente ajustada para os rollovers TomNext anteriores) e a taxa de fim de dia do cruzamento cambial negociado às 17:00, horário padrão do leste (hora de Nova York). Pontos de troca históricos Para fornecer transparência total aos clientes, a Saxo Bank publica diariamente os pontos de troca utilizados para o rolamento da tomnext. Para ver pontos de troca históricos para os pares de moedas disponíveis, clique aqui. A página permite filtrar os resultados por data e moeda desejadas. Relatório Forex Rollovers Você pode visualizar o histórico de rolagem em suas posições FX no quot Forex Rollovers sob o quot quot. Clique na imagem para abrir a tela cheia. Cada posição FX é registrada no relatório Forex Rollovers, que também exibe o preço de abertura, ajuste de swap, datas de valor, preço resultante e outras informações relevantes. As posições FX intraday não estão sujeitas a rollovers.